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关于11南钢债票面利率不调整的公告

发布时间:2019-08-15 11:57:18

 重要内容提示:

股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)选择不上调“11南钢债”存续期后2年的票面利率,即“11南钢债”的票面年利率在存续期内后2年固定不变,仍为5.8%。

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,公司作为“11南钢债”的发行人,有权在本次公司债券存续期间第5年末选择是否上调本期公司债券后2年的票面利率。现将本次票面利率调整事宜如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:南京钢铁股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称:11南钢债

3、债券代码:122067

4、发行总额:人民币40亿元

5、债券期限:7年期,附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权

6、债券利率:票面利率为5.8%,采用单利按年计息,不计复利

7、债券形式:实名制记账式公司债券

8、起息日:2011年5月6日

9、付息日:2012年至2018年每年的5月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

10、兑付日:2018年5月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保情况:本次发行的公司债券由高科技(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、信用级别:本期债券发行时经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA;2016年2月16日,新世纪评级调整发行人的主体信用等级为AAˉ,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

13、上市时间和地点:本期债券于2011年5月17日在上海证券交易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次利率调整

“11南钢债”在存续期前5年票面年利率为5.8%,债券存续期前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,发行人根据公司的实际情况及当前的市场环境,选择不上调票面利率,即“11南钢债”存续期后2年的票面年利率仍为5.8%,并在债券存续期内后2年固定不变。

有关“11南钢债”回售的具体实施办法将另行公告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二零一六年三月二十三日

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